Graphite One: Diskussion und Analyse des Managements

GRAPHITE ONE INC.

DISKUSSION UND ANALYSE DES MANAGEMENTS

Für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

Stand: 20. August 2023

Graphite One Inc.

Diskussion und Analyse des Managements

Für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Art der Operationen

4

Höhepunkte

4

Graphite Creek-Projekt

6

Vorbereitung auf das Feldprogramm 2023

6

Gesamtleistung und Betriebsergebnisse

7

Ausgewählte Finanzinformationen

8

Betriebsergebnisse

8

Liquidität, Kapitalausstattung und Unternehmensfortführung

10

Transaktionen und Salden verbundener Parteien

12

Finanzielles Risikomanagement

13

Kreditrisiko

14

Liquiditätsrisiko

14

Zinsrisiko

14

Fremdwährungsrisiko

14

Kritische buchhalterische Schätzungen und Beurteilungen bei der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen

15

Änderungen der Rechnungslegungsstandards

15

Ausblick

15

Risikofaktoren

16

Hervorragende Aktiendaten

19

Andere Informationen

19

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Für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

Die Management's Discussion and Analysis („MD&A“) der Finanzlage und der Betriebsergebnisse von Graphite One Inc. (das „Unternehmen“ oder „Graphite One“) (TSXV: GPH und OTCQX: GPHOF) sollte in Verbindung mit gelesen werden Der ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 und die dazugehörigen Anmerkungen. Dieser Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt, die für die Erstellung von Zwischenabschlüssen gelten, einschließlich International Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie in den öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Diese MD&A wurde vom Management erstellt und am 20. August 2023 vom Vorstand genehmigt. Die in dieser MD&A bereitgestellten Informationen und Diskussionen beziehen sich auf die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 und gegebenenfalls auf den darauffolgenden Zeitraum bis das Datum dieser MD&A. Alle Dollarbeträge in dieser MD&A sind in US-Dollar ausgedrückt. Die Bezugnahme auf „$“ in dieser MD&A bezieht sich auf den US-Dollar und die Bezugnahme auf „CA$“ auf den kanadischen Dollar.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese MD&A enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser MD&A. Jede Aussage, die Diskussionen über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Ausdrücken wie „erwartet“, „erwartet nicht“, „wird erwartet“) „erwartet“, „nimmt nicht voraus“, „plant“, „budgetiert“, „geplant“, „prognostiziert“, „schätzt“, „glaubt“ oder „beabsichtigt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse, von denen man annimmt, dass sie eintreten oder erreicht werden, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Dementsprechend kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen werden, und zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Es ist wichtig sich das zu merken:

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Anleger werden dringend gebeten, die Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden zu lesen, die, sofern sie nicht ausdrücklich hierin aufgeführt sind, nicht Teil dieser MD&A sind; Diese Unterlagen können online unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Eine Beschreibung wesentlicher Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser MD&A abweichen, finden Sie unter „Bergbaurisiken“ und „Geschäftsrisiken“.

Art der Operationen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seines Graphite-One-Projekts (das „Projekt“) mit dem Ziel, das Unternehmen zum führenden amerikanischen Hersteller von Batterieanodenmaterialien mit integriertem Graphitvorkommen zu machen. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen zur Förderung, Verarbeitung und Herstellung von Anodenmaterialien für den Markt für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge gedacht. Der aktuelle Plan des Managements sieht vor, Graphit auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek (die „geplante Mine“) abzubauen, das sich auf der Seward-Halbinsel etwa fünfundfünfzig (55) Kilometer (37 Meilen) nördlich von Nome (Alaska) befindet, um es zu Konzentrat zu verarbeiten in einer Mineralverarbeitungsanlage neben der Mine. Das resultierende Graphitkonzentrat würde an das zweite Glied in der vom Unternehmen vorgeschlagenen Lieferkettenlösung geliefert: eine Produktionsanlage, in der Anodenmaterialien und andere Graphitprodukte mit Mehrwert hergestellt würden. Mit der Zusage des Unternehmens, die Produktionsanlage in den USA anzusiedeln, würde das Unternehmen eine zu 100 % in den USA ansässige Lieferkette für moderne Graphitmaterialien bereitstellen. Am 14. Oktober 2022 reichte das Unternehmen eine vorläufige Machbarkeitsstudie („PFS“) für das Projekt auf SEDAR+ ein und begann mit der Arbeit an einer Machbarkeitsstudie. Das Unternehmen erhielt einen Zuschuss im Rahmen einer Technologieinvestitionsvereinbarung (der „Zuschuss“) des US-Verteidigungsministeriums („DoD“) in Höhe von 37,5 Millionen US-Dollar, um die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie für die geplante Mine zu beschleunigen, die voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird wann eine Produktionsentscheidung getroffen wird.

Höhepunkte

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Am 19. Juli 2023 schlossen das Unternehmen und G1 Alaska mit Taiga einen unbesicherten Darlehensvertrag (das „Darlehen“) über bis zu 5,0 Millionen US-Dollar ab, der ein Jahr ab dem Datum der ersten Inanspruchnahme fällig wird. Die Zinsen für das Darlehen fallen auf den ausstehenden Restbetrag in Höhe von zwölf Prozent (12 %) pro Jahr an. Als Gegenleistung für die Zugänglichkeit des Darlehens für das Unternehmen gewährte G1 Alaska Taiga eine Option zum Erwerb einer Nettoschmelzertragslizenzgebühr (die „Taiga NSR“) in Schritten von 0,25 % für jeweils 1,25 Millionen US-Dollar, die bis zu einem Höchstbetrag von einem Prozent (1,0) gewährt wurden %) auf den 133 Claims des Staates Alaska, die G1 Alaska gehören oder von G1 Alaska gepachtet sind. Die Option kann jederzeit vor dem Fälligkeitsdatum ausgeübt werden. Bei Ausübung gelten der ausstehende Restbetrag des Darlehens und alle aufgelaufenen Zinsen als die für den Kauf des Taiga NSR gezahlte Gegenleistung. Der gesamte Kreditbetrag wurde in Anspruch genommen. Der Erlös wird für die Machbarkeitsstudie der geplanten Mine verwendet.

Am 17. Juli 2023 erhielt G1 Alaska einen Zuschuss in Höhe von 37,5 Millionen US-Dollar im Rahmen des DoD Technology Investment Agreement (das „Abkommen“) gemäß Titel III des DPA, finanziert durch das Inflation Reduction Act. Das Finanzierungsziel gemäß der Vereinbarung besteht in der Durchführung einer beschleunigten Machbarkeitsstudie zur Modernisierung und Erweiterung der inländischen Produktionskapazität und einer inländischen Lieferkette für Graphitbatterieanoden für Elektrofahrzeuge und Batterien für alternative Energien. Der durch die Vereinbarung abgedeckte Gesamtbetrag beträgt etwa 75,0 Millionen US-Dollar, wovon der Anteil des Verteidigungsministeriums 37,5 Millionen US-Dollar und der Anteil von G1 Alaska 37,5 Millionen US-Dollar beträgt. Die Laufzeit der Vereinbarung endet am 30. November 2024 und wenn dann Mittel zur Inanspruchnahme des Zuschusses verfügbar sind, kann das Unternehmen eine Verlängerung des Laufzeitenddatums beantragen.

Am 21. Juni 2023 traf das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Rückkauf des 1 %igen Sheardown NSR, den Sheardown im Rahmen des Verkaufs von Bergbauansprüchen an das Unternehmen am 11. Juni 2015 erworben hatte. Durch den Rückkauf wird die Sheardown NSR annulliert, die mit 133 Claims des Staates Alaska verbunden war, die der G1 Alaska gehörten oder von ihr gepachtet wurden. Als Gegenleistung für den Kauf und die Annullierung des Sheardown NSR gab das Unternehmen 456.500 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,99 $ (1,30 CA$) pro Aktie aus.

Nach dem Kauf und der Annullierung der Sheardown-NSR sind noch zwei NSRs auf dem Graphite-Creek-Grundstück ausstehend: eine 5-prozentige und eine 2,5-prozentige NSR auf bestimmte Claims des Bundesstaates Alaska, von denen 2 % jeder NSR für insgesamt 4,0 $ erworben werden können Millionen, so dass eine NSR von 3,0 % und 0,5 % auf ihre jeweiligen Claims verbleibt und Taiga die Option hat, eine NSR von einem Prozent (1 %) auf 133 Claims im Bundesstaat Alaska zu erwerben, die dem Unternehmen gehören oder von ihm gepachtet sind.

Am 26. April 2023 erhielt das Unternehmen von Sunrise aktive Anodenmaterialproben, die aus dem Graphit von Graphite One in Alaska hergestellt wurden. Die Mustermaterialien und die Musterspezifikationsdaten wurden erstellt

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Anhänge

Haftungsausschluss

Graphite One Inc.hat diesen Inhalt veröffentlicht auf21. August 2023 und trägt die alleinige Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. Verteilt durch die Öffentlichkeit, unbearbeitet und unverändert, am21 August 2023 12:46:51 UTC.